TMGM每日市场(03月06日)

发布日期：2025-01-10 12:12    点击次数：140

　　周三（3月6日）对全球经济前景的担忧、地缘政治紧张局势以及对提前降息的预期转变，推动了对贵金属的需求增加，导致其价格上涨。分析师预计这种强势至少会持续到今年下半年。市场观察人士指出，按实际价格计算，经通胀调整后的黄金价格远低于过去的峰值。在一份报告中，花旗银行认为黄金在下半年平均价格达到创纪录的每盎司2300美元的可能性为25%，基准预测维持在每盎司2150美元。黄金视为发达市场的衰退对冲工具，并且越来越认为美国11月大选带来的不确定性将为黄金提供利好因素。如果特朗普在选举中获胜，将为黄金带来重大积极影响，政策的不确定性带来避险情绪。此外，乌克兰和加沙持续冲突带来的波动性将进一步支撑这一避险资产。美元指数反弹至103.80；非美货币回调，澳元兑美元来到0.6500，欧元兑美元回调至1.0840附近，离岸人民币到达7.21。现货黄金上涨至2124美元附近，现货白银来到23.50美元附近。原油下行至78.30美元。　　基本面: 欧洲股市涨势暂停，投资者在评估好坏参半的美国经济数据的同时，也在寻找利率走向的线索。欧洲股市最近飙升至新纪录，但由于对降息时机的谨慎，本周一直在回落。市场存在相当大的获利了结风险，可能对进一步上涨构成不利影响。投资者需要一些积极的消息，以帮助他们对欧洲经济软着陆的前景充满信心。　　技术面: 欧元兑美元H4级别触顶回调，并来到48日多空分界线附近，MACD双线与量能柱在零轴上方向下收敛。欧洲央行很可能不得不比市场希望的更加鹰派，但与美联储相比，拉加德可能不得不对利率保持更加严格的态度。　　第一阻力位：1.0900 第一支撑位：1.0790　　第二阻力位：1.0950 第二支撑位：1.0740　　基本面: 周二公布的PMI调查显示，英国企业2月表现为去年5月以来最强劲的一个月，暗示经济已走出短暂衰退，但通胀压力将使英国央行保持警惕。英国2月综合PMI从1月份的52.9微升至53.0。服务业PMI终值从1月的54.3降至53.8，比2月初值54.3略弱，但这仍是自2023年5月以来的第二高水平。　　技术面：英镑兑美元H4级别高位遇阻回落，但依旧在48日多空分界线之上运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴上方开始向下缩量。2月份整个服务业的商业活动再次强劲扩张，进一步表明英国经济在2023年下半年进入技术性衰退后已经出现转机。　　第一阻力位：1.2750 第一支撑位：1.2640　　第二阻力位：1.2800 第二支撑位：1.2590　　基本面：日本共同社援称，日本政府正在讨论正式宣布该国经济已经克服通缩。日本政府将研究今年春季劳资谈判结果和通胀前景，以确定日本是否具备宣布彻底摆脱通缩的条件。这一正式声明虽然只是象征性的，但将意味着日本经济的一个主要增长瓶颈已被消除。日本内阁成员、日本政府在月度经济报告中就此发表声明，都是可能的选择。　　技术面：美元兑日元H4级别震荡下行，同时MACD量能柱和双线在零轴附近扩张。日本正处于通缩观念发生转变的关键时刻，投资者应为日美利差可能收窄做准备。　　阻力支撑位：　　第一阻力位：150.60 第一支撑位：149.20　　第二阻力位：151.30 第二支撑位：148.50　　基本面：澳大利亚统计局公布的数据显示，去年第四季度澳大利亚国内生产总值（GDP）环比增长0.2%，低于此前预期的0.3%。GDP年增长率从上一季度的2.1%放缓至1.5%，为2021年初以来的最低水平。澳联储经济分析主管讲述了澳大利亚未来通胀前景的不确定性。目前澳大利亚通货膨胀率仍然高于澳联储目标范围，但一直在下降，降速比三个月前的预测略快。　　技术面：澳元兑美元H4级别触底反弹，但依旧在48日多空分界线下方运行，MACD双线和量能柱在零轴附近向上收敛。随着通胀压力的缓解和收入恢复增长，2024年底前消费支出将出现增长，但预测总是存在不确定性。　　阻力支撑位：　　第一阻力位：0.6550 第一支撑位：0.6460　　第二阻力位：0.6590 第二支撑位：0.6420　　基本面：随着高利率环境对美国经济的负面影响逐渐显现，美国经济数据已开始承压，美债收益率或开启下行周期，有望对金价形成中期支撑；1月的美联储议息会议暗示了后续降息的可能，美联储降息或将成为后续黄金上涨的重要推动力。另外2024全球大选年地缘扰动不断、央行购金和民间购金需求旺盛等因素或在未来一定时间内催化金价上涨。　　技术面：黄金H4级别触顶回调，但依旧远离48日多空分界线，此外，MACD双线和量能柱在零轴上方开始向下收敛。逆全球化、货币体系去美元化，对冲债务危机和主权信用风险等因素亦有望在长期维度对黄金价格形成支撑，对黄金2024年表现保持乐观。　　阻力支撑位：　　第一阻力位：2140.00 第一支撑位：2110.00　　第二阻力位：2154.00 第二支撑位：2095.00　　基本面：石油输出国组织(OPEC)及其盟国组成的OPEC+将其220万桶/日的自愿石油减产计划延长至第二季度，以在全球经济增长令人担忧和该联盟以外国家产量上升的情况下支撑油价。尽管OPEC+宣布了减产计划，但北半球暖冬的结束仍对油价构成了压力。虽然由于OPEC+的决定在意料之中，价格变动不大。　　技术面：原油H4级别突破失败后回落，并在48日多空分界线下方运行，此外MACD双线和量能柱持续向下扩散。国际能源署预测，如果OPEC联盟希望防止全球市场重新陷入过剩，它可能需要坚持全年的产量限制。　　阻力支撑位：　　第一阻力位：81.00 第一支撑位：76.00　　第二阻力位：83.00 第二支撑位：74.00    【风险提示】根据外汇管理相关规定，买卖外汇应在银行等国家规定的交易场所进行。私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关依法予以行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。